и последний вопрос: хранитель предоставляет выписку со счета в ЦБ клиента брокера, где указываются бумаги и деньги заблокированные для торговли
да, только сначала в первый мой месяц торговли, это была выписка про операции с ЦБ, а во второй месяц что-то поменяли и предоставили выписку про состояние счета на конец месяца - остатки по бумагам тобто
и последний вопрос: хранитель предоставляет выписку со счета в ЦБ клиента брокера, где указываются бумаги и деньги заблокированные для торговли
да, только сначала в первый мой месяц торговли, это была выписка про операции с ЦБ, а во второй месяц что-то поменяли и предоставили выписку про состояние счета на конец месяца - остатки по бумагам тобто
становится все интересней и интересней. Я так понимаю, что брокер-хранитель предоставляет выписку где явно написано "Виписка про залишки (або обіг) по рахунку в ЦП №ХХХХХ" или это отчет в другой форме?
Хотелось бы также услышать ответы онлайн-брокеров и представителей биржи.
и последний вопрос: хранитель предоставляет выписку со счета в ЦБ клиента брокера, где указываются бумаги и деньги заблокированные для торговли
да, только сначала в первый мой месяц торговли, это была выписка про операции с ЦБ, а во второй месяц что-то поменяли и предоставили выписку про состояние счета на конец месяца - остатки по бумагам тобто
становится все интересней и интересней. Я так понимаю, что брокер-хранитель предоставляет выписку где явно написано "Виписка про залишки (або обіг) по рахунку в ЦП №ХХХХХ" или это отчет в другой форме?
Хотелось бы также услышать ответы онлайн-брокеров и представителей биржи.
все верно, но сначала это была выписка про Обіг, а в этом месяце предоставили про Залишок
При покупке бумаг на УБ, они физически заходят на счет в ЦБ клиента или висят в портфеле брокера, который подтверждает их собственность клиенту?
Есть две технологии торгов: - бумаги клиента учитываются на его счете собственника - бумаги клиента учитываются на транзитном счете Торговца
Какую технологию использовать выбирает Торговец.
И в том и в другом случае клиент, купив бумаги на Украинской бирже, становится собственником только после проведения расчетной сессии (в 12:30, в 15:30 и в 17:30). По итогам расчетных сессий МФС проводит транзакции по счетам на основании полученного от биржи реестра сделок.
Между расчетными сессиями бумаги блокируются на счете продавца.
Так как как клиент может перевести на транзитный счет часть своих бумаг, то Хранитель (не всегда то же лицо, что и Торговец) по логике вещей предоставляет клиентам выписку, в которой должен суммировать остатки на счете собственника и на транзитном счете. Выписка по счету скорей всего предоставляется на конец дня, в то время когда МФС уже провел все транзакции по сделкам и они завершены Хранителем (т.е. бумаги перечислены на счета покупателей).
Все вышеописанное я привел для того, чтобы продемонстрировать, что Торговец, действуя по договору брокерского обслуживания, ни на секунду не становится собственником бумаг своего клиента.
[quote][quote]И в том и в другом случае клиент, купив бумаги на Украинской бирже, становится собственником только после проведения расчетной сессии (в 12:30, в 15:30 и в 17:30). По итогам расчетных сессий МФС проводит транзакции по счетам на основании полученного от биржи реестра сделок.
Между расчетными сессиями бумаги блокируются на счете продавца. [/quote]
Т.е., купив до 12:30, клиент не сможет их продать до расчетной сессии (12:30), а только после. Я правильно понял? [/quote]
Т.е., купив до 12:30, клиент не сможет их продать до расчетной сессии (12:30), а только после. Я правильно понял?
Может продать до 12:30. Биржа отправит в депозитарий обе сделки. Сделки и разблокировки обрабатываются депозитарием последовательно, первой обработается покупка и он станет собственником на несколько секунд до тех пор пока не обработается продажа и эти бумаги спишутся. В этом случае деньги соответственно спишутся и зачислятся.
Т.е., купив до 12:30, клиент не сможет их продать до расчетной сессии (12:30), а только после. Я правильно понял?
Не правильно Евгений уже ответил, но я еще немного добавлю.
Торговые счета, на которых блокируются бумаги, ведет депозитарий МФС. Торговая система биржи, получив от МФС информацию о заблокированных бумагах, ведет аналитический учет об изменении этих счетов по результатам выставления заявок и заключения сделок. Это делается путем учета лимитов по каждому счету.
В результате каждой сделки свободный лимит по бумагам продавца уменьшается, а свободный лимит покупателя увеличивается. В рамках свободного лимита покупатель может тут же продать только что купленные бумаги. При этом реальные остатки на счетах в депозитарии изменяются не в режиме он-лайн, а только по итогам рассчетных сессии (3 раза в день), в ходе которых депозитарий последовательно проводит все сделки, которые еще не были расчитаны в предыдущие расчетные сессии.
Ни в коем случае! Это простейшие расчеты "сделка за сделкой". Клиринг - это когда депозитарий получает нетто-проводки по каждой паре счет+бумага, задействованных в сделках. К такому пока не готова нормативная база украинского рынка ценных бумаг. У нас количество транзакций в депозитарии = количеству сделок. Пока их не будет десятки тысяч в день депозитарий вполне справится.
